1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作:
4、负责现金支票的保管、签发支付工作管理银行账户,及时与银行对账 ;
5、发票的开据, 购买发票;
6、完成上级领导交办的其他工作。
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