1、负责并督促结算挂账和督促跟进回款，及时跟进业务单位结算流程并开具发票挂帐。
2、负责编制各类凭证、单据、票证等，确保会计资料的完整性与财务数据的准确性。
3、负责审核往来结算，及时完成业务公司的结算审核流程并审核发放员工工资。
4、负责与公司的内部结算、对账与开票工作。
5、负责及时更新应收应付，定时与新钢铁对帐，及时完成新钢铁工序、劳务结算的回款工作，劳务派遣单位的回款工作；严格审核各项费用申请资料。
6、负责核算企业各项应交税金并填制企业各类税务报表，每月定时完成账务处理；负责申报缴纳税款、税务发票的购入、发出、保管、检查、开具及管理工作
7、负责公司增值税、营业税、税金及附加、社保费、土地使用税、企业所得税及印花税申报并缴税以及开具发票；及时完成社保申报及缴纳工作。
8、负责审核每月盘点工作并审核相应盘点表。
9、负责及时完成外协结算审核，并根据结算情况及时做资金申报，及时完成采购劳保用品、生产工具、办公用品的结算审核流程。
10、负责按时完成月资金计划、周资金计划安排。
11、负责财务印章的保管、会计资料的收集装订并归档和保管。
12、负责办理新进员工乘车卡的申领和离职员工乘车卡的退还等工作，建立乘车卡台账。
13、负责做好公司相关资质证件的年审工作。
14、负责公司及其它外协单位合同的管理，及分类归档。负责公司行政各类日常流程的申报。
15、负责完成上级交办的其它工作。
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